Solution de gestion d'entreprise Donnotec

Solution de gestion d'entreprise Donnotec est un système qui vous permet de gérer les clients et les fournisseurs, de créer des devis, des devis, des commandes, des cartes de travail et des factures.

Solution de gestion d'entreprise Donnotec dispose d'un système comptable complet et d'un système de gestion entièrement contrôlable. Il comprend les quatre sections suivantes:

Employés

Les clients

Le système Donnotec vous permet de gérer facilement vos clients. Chaque client est classé dans une catégorie de client, ce qui convient au système de comptabilité et assure le suivi de toutes les transactions du client. Les informations client peuvent être ajoutées, modifiées et supprimées. Notre système d’historique des clients permet l’enregistrement automatique des événements. Ainsi, en un clic, les employés peuvent visualiser rapidement les informations essentielles sur les clients. Les employés peuvent également ajouter des événements client pour obtenir un enregistrement complet de leurs interactions. Les relevés client peuvent être générés individuellement ou selon une catégorie de client qui affiche toutes les transactions effectuées sur le compte.

Demandes des clients, Cartes de travail et Factures

Le système de demande client peut ajouter deux types de documents, une offre de prix fixe ou une estimation de prix incertaine pouvant varier du prix de facturation final. Les documents clients peuvent être générés rapidement et facilement, permettant ainsi à votre entreprise de gagner un temps précieux. Avec un système de saisie simple et contraignant, les employés peuvent générer les informations appropriées, mais suffisamment puissantes pour créer des documents compétents et spécialisés. Les documents peuvent être convertis d'un simple clic sur un bouton en transférant des informations existantes vers le document approprié. Par exemple, la conversion d'un devis en facture facturera le transfert de toutes les informations relatives au client et au produit, supprimant ainsi le travail en double. Les factures des clients sont liées au système comptable, ce qui permet à vos comptables de gagner du temps. Les transactions sont automatiquement générées à partir des informations fournies sur les factures de vos clients, qui sont ensuite affectées aux comptes appropriés. Lorsque les factures des clients sont générées, tous les documents précédents associés à cette facture sont verrouillés. Cependant, tous les documents liés à la facture sont affichés à côté de la facture client générée.

Fournisseurs

Le système Donnotec vous permet de gérer facilement vos fournisseurs. Chaque fournisseur est classé dans une catégorie de fournisseurs, ce qui intègre le système de comptabilité et assure le suivi de toutes les transactions des fournisseurs. Les informations sur les fournisseurs peuvent être ajoutées, modifiées et supprimées. Notre système d’historique des fournisseurs permet l’enregistrement automatique des événements. Ainsi, en un clic, les employés peuvent visualiser rapidement les informations essentielles sur les fournisseurs. Les employés peuvent également ajouter des événements fournisseurs pour obtenir un enregistrement complet de leurs interactions. Les relevés de fournisseur peuvent être générés individuellement ou selon une catégorie de fournisseur qui affiche toutes les transactions effectuées sur le compte.

Commandes des fournisseurs et Factures

Les documents fournisseurs peuvent être générés rapidement et permettent à votre entreprise de gagner beaucoup de temps. Avec un système de saisie simple et contraignant, les employés peuvent générer les informations appropriées, mais suffisamment puissantes pour créer des documents compétents et spécialisés. Les documents peuvent être convertis d'un simple clic sur un bouton en transférant des informations existantes vers le document approprié. Par exemple, la conversion d'une commande en facture transférera toutes les informations sur les fournisseurs et les articles, permettant ainsi aux employés d'affecter rapidement des articles au compte de dépenses approprié. Les factures fournisseurs sont liées au système comptable, ce qui permet à vos comptables de gagner du temps. Les transactions sont semi-automatisées et facilitent les procédures à partir des informations fournies sur vos factures fournisseurs, qui sont ensuite affectées aux comptes appropriés. Lorsque des factures fournisseurs sont générées, toutes les commandes précédentes associées à cette facture sont verrouillées. Toutefois, toutes les commandes liées à la facture sont affichées à côté de la facture fournisseur générée.

Systeme d'inventaire

Articles

Les éléments consistent en un service ou un type physique. Les articles sont générés à la volée avec les documents client et fournisseur, ce qui permet des procédures ou processus inutiles et cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'entreprise / de la facturation.

Bill of Quantities

La nomenclature permet de regrouper des articles et d’ajouter des informations supplémentaires à la facture, par exemple: En citant sur un ordinateur de bureau, le système de facturation peut vous aider à regrouper différentes parties de la boîte de l’ordinateur, en affichant les prix de montant total de la boîte informatique assemblée. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées, par exemple le numéro de série de chaque partie du boîtier informatique assemblé. La facture en quantité n'est disponible que dans la section des demandes du client. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'entreprise / de la facturation.

Inventaire

Le système d'inventaire permet la création de codes de stock. Il est également classé et lié à différents entrepôts, ce qui permet aux employés d'attribuer des emplacements d'articles spécifiques. Les articles d'inventaire peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés. Toutes les actions sont automatiquement mises à jour dans les comptes de stock du système de comptabilité, ce qui permet un inventaire et une perte imprévisible, ou des postes supplémentaires qui ne sont pas alloués sur le système. Les articles en stock peuvent être liés à plusieurs fournisseurs pour un réapprovisionnement rapide des articles. Les articles de facture fournisseur peuvent être liés directement pour ajouter des articles en stock, en supprimant les procédures ou processus inutiles. Les prix des articles sont enregistrés individuellement, ce qui simplifie les fluctuations de prix, par exemple: lorsque les anciens articles sont achetés moins chers que les nouveaux, le système garde une trace de la valeur des actifs en stocks. Le système d'inventaire de Donnotec calculera le prix d'achat moyen de l'article stocké, ce qui facilitera l'ajout de majoration au stock. Les utilisateurs ajouteront un prix de vente recommandé aux articles en stock qui seront utilisés dans la facturation client lors de l'ajout d'articles en stock. Le système ajoutera alors automatiquement le coût des ventes et réduira les stocks. Cela n'autorisera pas la génération de factures clients lorsqu'il y a une quantité inefficace d'articles dans un code de stock. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées au stock pour mieux décrire les articles. Le système d'inventaire autorise l'entreprise à gérer l'achat et la vente d'articles. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'entreprise / de la facturation.

Articles de coût

Les articles de coût sont fabriqués avec plusieurs articles et codes de stock, ce qui est idéal pour les entreprises qui fabriquent, assemblent et réparent des articles. Lorsque des articles de stock sont utilisés pour générer des articles de coût et qu'il n'y a pas assez d'articles dans le code de stock, cela ne vous permettra pas d'ajouter des articles de coût aux documents de facturation client. Lorsque les factures des clients sont générées, le système génère automatiquement toutes les transactions et les articles en stock alloués. Les éléments de coût ne sont disponibles que dans la section des demandes du client. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'entreprise / de la facturation.

La gestion

Entreprises / Billers

Donnotec facilite l'ajout de plusieurs sociétés et la configuration de chaque société en fonction des besoins de l'utilisateur. Lorsque les entreprises / les facturiers sont créés, toutes les informations pertinentes sont automatiquement configurées, y compris tous les comptes, les présentations de documents et les informations supplémentaires. Donnotec propose une grande variété de paramètres personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise. Des procédures pour le client et le fournisseur peuvent être spécifiées pour générer des factures. Des préfixes personnalisés peuvent être ajoutés aux documents et les signatures des utilisateurs peuvent signer des documents afin d'identifier les documents créés par les employeurs. Les utilisateurs peuvent spécifier si aucune information client / fournisseur n'est affichée, sinon le client / fournisseur peut être généré à la volée ou une liste de préfixes de clients / fournisseurs peut être sélectionnée et enregistrée dans le système. Les paramètres des entreprises / fournisseurs peuvent également déterminer la manière dont les articles et les factures sont ajoutés, ce qui inclut l'ajout d'articles, de stocks, de coûts et de factures aux clients et aux documents du fournisseur. Chaque compte système de la société / de l'émetteur de facturation spécifique peut être renommé pour s'adapter à la comptabilité de votre entreprise. Une entreprise / un émetteur de factures peut avoir son propre format monétaire avec une variété de symboles, symboles décimaux, chiffres décimaux et symboles de regroupement numérique avec son propre affichage de formats monétaires positifs et négatifs. Chaque entreprise / émetteur de facture peut spécifier un fuseau horaire unique, qui est essentiel lors de l’ajout de transactions avec différents fuseaux horaires. Une liste de différents types de taxe peut être ajoutée et les propriétaires d'une entreprise / émetteur de facturation peuvent également être définis, ce qui permet de générer des rapports sur les capitaux propres. Les détails de l'entreprise peuvent être modifiés à la volée et seront automatiquement modifiés pour les parties pertinentes du système.

Éditeur de document

L'éditeur de présentation de document est une fonctionnalité unique du système donnotec, il vous permet de créer des présentations professionnelles pour chaque document, par exemple des relevés, des factures, des commandes, des demandes de clients, etc. Notre éditeur de présentation de document vous permet de créer des documents à partir de zéro ou d'utiliser nos paramètres par défaut. mises en page ou éditer des mises en page existantes. Le gestionnaire d'images de mise en page permet aux utilisateurs de télécharger leurs logos ou images personnalisées. L'éditeur de mise en page permet différentes tailles et orientations de page. Nous avons une grande variété de polices sélectionnables et chaque aspect des données peut être affiché en fonction de votre palette de couleurs, de la taille de la police et de la manière dont les documents doivent se briser sur chaque page, ce qui signifie que chaque société / émetteur de facture peut avoir un design unique pour chaque type de document. Chaque document est généré au format PDF (Portable Document Format), un standard de l’industrie. Il est pris en charge par la plupart des appareils et applications, notamment les téléphones, les tablettes, les programmes de messagerie, etc. Il est ainsi facilement accessible aux clients et aux fournisseurs. vous un avantage professionnel sur les concurrents.

Comptabilité

Financiers

Donnotec vous permet de générer des états financiers. Cette opération est effectuée automatiquement à l'aide des informations du système de comptabilité saisies par l'utilisateur dans le système. Les différents types d’états sont les suivants:

La balance de vérification est une liste des soldes de clôture des comptes du grand livre à une certaine date et constitue la première étape vers la préparation des états financiers. Il est généralement préparé à la fin d'une période comptable pour faciliter la rédaction des états financiers.

Un compte de résultat est un état financier qui présente les résultats financiers d'une entreprise sur une période comptable donnée. Les performances financières sont évaluées en résumant la manière dont l’entreprise génère ses produits et ses charges par le biais des activités opérationnelles et non opérationnelles.

Les capitaux propres correspondent au total des actifs d’une entité, moins le total des passifs. Cela représente le capital théoriquement disponible pour distribution aux actionnaires.

Comptes

Ce compte se compose de deux parties, d’une part, les comptes système fixes que donnotec alloue aux utilisateurs tels que clients, fournisseurs, inventaire, etc. Les noms de compte système peuvent être modifiés dans les paramètres de facturation afin de s’adapter à vos besoins de comptabilité personnalisés. En outre, donnotec crée un préréglage de comptes pouvant être modifiés ou supprimés ultérieurement par l'utilisateur.

Comptes système

Inventaire

Dans le contexte de la comptabilité d'entreprise, le mot inventaire est couramment utilisé pour décrire les biens et les matériaux qu'une entreprise détient dans le but ultime de la revente. Donnotec gère automatiquement ce compte lorsque des articles en stock sont créés. Il est automatiquement déduit lorsqu'un article d'inventaire est vendu avec une facture client et un nouvel inventaire est automatiquement ajouté lorsqu'une facture fournisseur est générée lorsque l'utilisateur affecte des articles fournisseur à l'inventaire.

Trésorerie / comptes bancaires

Un compte bancaire est un compte financier géré par une institution financière pour un client. Un compte bancaire peut être un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou tout autre type de compte proposé par une institution financière. Il représente les fonds qu'un client a confiés à l'institution financière et à partir desquels le client peut effectuer des retraits. Les transactions financières survenues au cours d’une période donnée sur un compte bancaire sont rapportées au client sur un relevé bancaire et le solde des comptes à n’importe quel moment correspond à la situation financière du client avec l’institution. Donnotec permet aux utilisateurs d'ajouter plusieurs comptes espèces / bancaires. Grâce à notre système, il est facile d'ajouter des transactions espèces / bancaires et d'importer des relevés dans un fichier CSV (fichier de valeurs séparées par des virgules) standard pris en charge par la plupart des établissements bancaires ou des applications informatiques. Donnotec permet également la suppression des transactions en espèces / bancaires en un simple clic. Compte d'actif courant pour garder une trace de toutes les espèces et comptes bancaires. Plusieurs comptes de caisse et de banque peuvent être ajoutés. Les comptes système sont utilisés lorsque des relevés de caisse et des relevés bancaires sont importés et attribués au compte requis.

Comptes à payer

Les comptes fournisseurs sont des sommes dues par une entreprise à ses fournisseurs et inscrites à son bilan comme un passif. Le compte système génère automatiquement des sous-comptes en fonction de la catégorie de fournisseur. De plus, tous les fournisseurs sont ajoutés aux comptes de catégorie de fournisseur.

Compte de capital

Alors que l'argent sert à acheter des biens et des services pour la consommation, le capital est plus durable et sert à générer de la richesse par l'investissement. Les exemples de capital incluent les automobiles, les brevets, les logiciels et les marques. Tous ces éléments sont des intrants pouvant être utilisés pour créer de la richesse. En plus d’être utilisés dans la production, le capital peut être loué moyennant des frais mensuels ou annuels pour générer un revenu, et peut être vendu quand il n’est plus nécessaire.

Contribution capitale

Capital reçu des investisseurs pour les actions, égal au stock de capital plus le capital apporté. Aussi appelé capital d'apport. Aussi appelé capital versé.

Des bénéfices non répartis

Les bénéfices non répartis désignent le pourcentage du résultat net non versé sous forme de retraits ou de dividendes, mais retenu par la société pour être réinvesti dans son activité principale ou pour payer une dette. Il est enregistré en capitaux propres au bilan. À la fin de l’exercice, donnotec augmente ou diminue automatiquement ce compte système en fonction du résultat net moins les retraits ou les dividendes du propriétaire ou des actionnaires de l’entreprise.

Revenu net

Dans les affaires, le résultat net, également appelé résultat net, est le revenu de l'entité moins les charges d'une période comptable. Ce compte système est automatiquement calculé à la fin de chaque période financière.

Retraits / Dividendes

Retrait par le (s) propriétaire (s) des bénéfices de la société / une distribution d'une partie des bénéfices de la société, décidée par le conseil d'administration, à une catégorie de ses actionnaires. Les dividendes sont le plus souvent cités en termes de montant en dollars que chaque action reçoit (dividendes par action). Il peut également être exprimé en pourcentage du prix du marché actuel, appelé rendement de dividende. Le compte système se trouve sous Bénéfices non distribués.

Revenu

Les revenus générés par la vente de biens ou de services, ou par toute autre utilisation de capitaux ou d’actifs, associés aux activités principales d’une organisation, avant la déduction des coûts ou des dépenses. Le chiffre d'affaires est généralement indiqué comme le premier élément d'un état des produits (résultat) auquel sont soustraits tous les frais, charges et dépenses pour obtenir le résultat net. Aussi appelé ventes, ou (au Royaume-Uni) chiffre d'affaires. Le compte système se trouve dans le revenu net.

Les dépenses

Techniquement, une dépense est un événement dans lequel un actif est utilisé ou un passif est encouru. En termes d'équation comptable, les dépenses réduisent les capitaux propres. Le compte système se trouve dans le revenu net.

Coût des biens vendus

Le coût des biens vendus est le total cumulé de tous les coûts utilisés pour créer un produit ou un service vendu. Ces coûts entrent dans les sous-catégories générales de main-d'œuvre directe, de matériaux et de frais généraux. Le compte système augmente automatiquement lorsque l'inventaire est ajouté et vos dépenses deviennent plus importantes.

Impôt à payer

Dans sa forme la plus simple, la charge fiscale d'une entreprise, ou charge fiscale, comme elle est parfois appelée, est calculée en multipliant le résultat avant impôt, tel qu'il est communiqué aux actionnaires, par le taux d'imposition approprié. En réalité, le calcul est généralement beaucoup plus complexe en raison d'éléments tels que des dépenses considérées comme non déductibles par les autorités fiscales ("add backs"), la gamme de taux d'imposition applicables à différents niveaux de revenu, des taux d'imposition différents selon les pays, plusieurs niveaux de l'impôt sur le revenu, et d'autres questions. Ce compte se trouve dans les passifs courants.

Impôt différé

Les différences temporaires sont les différences entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif comptabilisé dans les états de la situation financière et le montant attribué à cet actif ou ce passif d'impôt, qui sont des différences temporaires qui donneront lieu à des montants imposables pour déterminer le bénéfice imposable (perte fiscale) de les périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif est recouvrée ou réglée; ou les différences temporelles déductibles, qui sont des différences temporelles qui entraîneront des montants déductibles dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif est recouvrée ou réglée.

Ventes

Une vente est l'acte de vendre un produit ou un service en échange d'argent ou d'une autre compensation. C'est un acte d'achèvement d'une activité commerciale. Ce compte système augmente automatiquement lorsqu'une facture client est créée.

Allocation irrécouvrable / frais de comptes

Le compte de provision est présenté en contrepartie (en contrepartie) des comptes débiteurs bruts afin d’arriver aux comptes débiteurs nets. Le chiffre net correspond à la valeur de réalisation de la créance.

Compte recevable

Les débiteurs, également appelés débiteurs, sont des sommes dues à une entreprise par ses clients (clients) et inscrites à son bilan comme un actif. Il fait partie d'une série d'opérations comptables traitant de la facturation d'un client pour des biens et services que ce dernier a commandés. Le compte système génère automatiquement des sous-comptes en fonction de la catégorie de client utilisateur. En outre, tous les clients utilisateur sont ajoutés aux comptes de catégorie de client.

Compte non alloué / Compte temporaire

Compte non alloué / Compte temporaire (non inclus dans les états financiers) créé pour enregistrer les décaissements ou les encaissements associés à des transactions non encore clôturées jusqu'à leur conclusion, ou des écarts entre les totaux des autres comptes jusqu'à leur rectification ou leur classification correcte. Le compte système est utilisé pour toutes les transactions non allouées. Les utilisateurs ne peuvent pas générer la fin d’un exercice si le solde du compte non alloué / Compte temporaire n’est pas égal à zéro et qu’il affecte donc l’exercice financier en.

TVA à payer

La taxe à la valeur ajoutée (TVA) est une taxe à la consommation perçue dans de nombreux pays du monde, y compris les pays membres de l'Union européenne. La TVA est similaire à la taxe de vente aux États-Unis; une partie du prix de vente d'un article ou service taxable est facturée au consommateur et transmise à l'administration fiscale.

La TVA à la sortie est la taxe sur la valeur ajoutée que vous calculez et facturez sur vos propres ventes de biens et de services si vous êtes inscrit au registre de la TVA. La TVA à la sortie doit être calculée sur les ventes aux autres entreprises et aux consommateurs ordinaires. La TVA sur les ventes entre entreprises doit être spécifiée dans un document de vente.

La TVA en entrée est la taxe sur la valeur ajoutée ajoutée au prix lorsque vous achetez des biens ou des services soumis à la TVA. Si l'acheteur est inscrit au registre de la TVA, il peut déduire le montant de la TVA acquittée de son règlement auprès des autorités fiscales.

Remise autorisée / Remise reçue

La remise autorisée pour les clients est automatiquement générée lors de l'ajout de la remise aux factures des clients et l'inverse est donc vraie pour la remise reçue des fournisseurs lors de l'ajout de la remise aux factures des fournisseurs.

Comptes utilisateur

Donnotec génère automatiquement un préréglage de comptes utilisateur pouvant être modifiés ou supprimés par l'utilisateur et des comptes supplémentaires pouvant être créés. Voici une liste de comptes prédéfinis:

Donnotec 2019